Jurnal de tranzactii

Folosirea unui jurnal de tranzactii este nu numai recomandata de catre cei mai multi traderi de succes, dar si probabil indispensabila pentru a deveni un expert in strategia folosita. Personal cred ca jurnalul de tranzactii este o necesitate pentru traderii incepatori.
Jurnalul are 2 utilitati:

1. pastreaza planul de tranzactionare, plan pe care il aveti oricum cel putin in minte
2. va ajuta sa reanalizati tranzactiile efectuate si ulterior sa le imbunatatiti

Cred ca fiecare a auzit cel putin o data proverbul Cei care isi uita istoria sunt condamnati sa o repete. Uneori suntem tentati sa facem aceleasi greseli iar si iar. Jurnalul ne va ajuta sa ne reamintim greselile facute si sa le evitam in viitor.

Un jurnal ar trebui sa contina unealta tranzactionata, data inceperii tranzactiei si a incheierii acesteia, evenimente ce ar putea sau au influentat tranzactia respectiva, sentimentele si opiniile dvs referitoare precum si, bineinteles, rezultatul tranzactiei si referiri la cum acesta ar fi putut fi imbunatatit.

Un exemplu personal al unui jurnal de tranzactii gasiti aici. Am inceput acest blog pentru ca experimentez metoda de tranzactionare TMS de pe ForexFactory. Nu intru in amanunte, daca doriti gasiti detaliile pe blog, pe pagina Trading rules. Asadar jurnalul meu analizeaza doar aceasta metoda de tranzactionare pe care am inceput s-o analizez recent si pe care incerc s-o imbunatatesc pe cat posibil. Am ales Blogspot pentru al gazdui dar poate fi si alttul, precum o pagina excel in Google Docs sau OneNote. Pentru mine blogul este de preferat deoarece pot foarte usor adauga screenshot-uri ale tranzactiilor si pot rasfoi blogul fara a fi logat, de la orice computer.

Pentru a afisa tranzactia recent incheiata pe chart, deschideti terminalul (Ctrl+T), Click pe butonul Account History si cu mouse-ul trageti din history tranzactia incheiata pe chartul respectiv. Daca doriti sa salvati un screenshot o faceti din meniul Metatrader-ului File > Save as picture. Aveti apoi posibilitatea de a descarca poza ori de a o incarca automat pe situl MT - o pagina cu poza se va deschide automat si puteti copia de acolo adresa pozei sau codul html de inserat pe blogul dvs.

Pe blogul exemplu de mai sus am ales sa folosesc rezultatul tranzactiilor ca si label (tag). Aceasta imi ofera o analiza rapida a rezultatelor obtinute prin afisarea rezultatelor in dreapta-sus pe fiecare pagina a sitului, precum si a numarului de tranzactii (in paranteze) care au inregistrat rezultatul respectiv.

Cam asa arata o pagina/tranzactie a jurnalului meu de analiza. Deoarece folosesc screenshot-uri nu este nevoie sa scriu prea mult; doar poza, rezultatul si o scurta analiza a celor intamplate.

Trend indecis

In anumite cazuri pot aparea formatiuni ce pot lua forma de triunghi, insa care nu pot fi adaugate in grupa celor care prevestesc schimbarea trendului si nici in cele care continua trendul. Inm aceste cazuri pretul (cursul) poate iesi din formatiunea triunghiului si continua fie in sus, fie in jos. Majoritatea traderilor profesionisti evita aceste situatii cu risc ridicat si se orienteaza spre alte valute, unde probabilitatea de castig este mai mare.

Observati, va rog, diferenta dintre triunghiurile ce prevestesc schimbarea ori continuarea trendului cu acestea de mai sus.

De ce numai 5% dintre traderi castiga pe piata forex?

Este stiut de toti traderii ca mai mult de 90% dintre cei ce incep sa tranzactioneze pe piata valutara pierd. Pe multi ii va soca acest lucru si pe buna dreptate... care sunt sansele sa va numarati printre cei 5%? Evident, foarte mici, de doar 5%. Pare o afacere nereusita si intr-adevar si este. In acest articol voi incerca sa va arat unde gresesc cei 95% si de ce doar cativa reusesc.

Incepem cu putin optimism si consolare prin a va spune ca diferenta dintre invingatori si pierzatori nu este socanta si se gaseste in aproape orice alt tip de afacere veti incerca sa faceti, daca nu va veti schimba modul de gandire. Majoritatea oamenilor, fie ca se apuca de forex sau orice alt tip de business, doresc o imbogatire cat mai rapida si cat mai putine pierderi. In forex mai ales, acestia (cei 95%) se grabesc sa deschida tranzactii fara sa analizeze prea mult (deloc!?) trendul, chartul, si fara a avea prea multe cunostine despre ce o sa se intample in continuare. In acelasi timp, dupa inceperea tranzactiei, se concentreaza mai mult pe pierdere decat pe castig. Pare putin deplasata expresia "gandirea negativa atrage actiuni negative" insa este valabil acest lucru si aici, in forex.
Scenariul urmator se intampla la inceput si este de ajuns sa se intample de cateva ori pentru a depresiona traderii incepatori si a-i determina sa renunte la forex, mentinand procentajul ridicat de 95% al pierzatorilor. Fara multa experienta traderul incepator incepe tranzactionarea pe piata valutara. Nestiind prea multe, deschide tranzactii la intamplare, la primul semnal de vanzare/cumparare aparut. De cele mai multe ori tranzactiile sunt gresite si traderul pierde. Cand sunt reusite, traderul incepator se concentreaza, cum spuneam, pe pierderi si nu pe profit. O tranzactie poate merge in directia dorita, insa datorita fricii de a nu pierde, traderul va inchide tranzactia mult mai inainte castigand aproape nimic. Uneori, din cauza lacomiei, va astepta ca tranzactia care merge deja in minus sa-si schimbe directia, lucru care nu se intampla si acesta pierde si mai mult, ori va astepta ca tranzactia care merge in plus sa acumuleze si mult profit, iar aceasta isi va schimba directia, ajungand inapoi la 0 sau chiar in minus.
Analizand acest scenariu care se intampla cel mai des am ajuns la urmatoarele 2 principale cauze ale esecului traderilor incepatori.

1. Lipsa de experienta - acesta este principalul factor ce va duce la esecul dvs ca si trader. Practic nu puteti face nimic fara a avea cunostinte despre domeniul in orice afacere incercati sa va lansati, iar forexul trebuie considerat o afacere, va trebui sa va planificati dinainte castigul, pierderile, sa aveti un plan la fiecare tranzactie.
2. Modul de gandire - l-am trecut pe locul 2 deoarece am considerat ca lipsa experientei se rezolva prin practica si tot prin practica se intareste si caracterul, psihicul, eliminand in mare parte erorile pe care le veti fi facut. Ma refer aici in special la deciziile de a inchide sau nu o tranzactie, la lacomia dvs.

Iata ce trebuie sa faceti pentru a elimina aceste 2 neajunsuri ce sigur vor duce la pierderea banilor si esecul dvs pe piata forex. Incepeti sa tranzactionati 'pe hartie', sau paper trading. Acesta este denumirea tranzactiilor pe conturi demo, si nu pe bani reali. Va reamintesc ca toti brokerii ar trebui sa ofere posibilitatea deschiderii conturilor demo, fara a va solicita nici o informatie, nici macar adresa de email; puteti incerca cu Hotforex (click pe banerul de mai sus). Perioada de timp in care veti tranzactiona demo nu poate fi determinata exact, depinde de fiecare si de timpul dedicat forex-ului. Aceasta este scoala forex pe care trebuie s-o urmati neaparat. Citeam pe un forum forex despre un trader de succes care a tranzactionat demo timp de doi ani, dupa care a inceput tranzactii reale, cu bani reali.
In timpul tranzactionarii demo incercati indicatoarele MetaTrader-ului, cititi informatii despre ele si invatati sa le folositi. Eu personal folosesc MACD, Stochastic si Moving Average - toate acestea sunt incluse in program. Deasemenea, este bine sa incercati si diversele sisteme si metode de trading pe care ceilalti traderi le publica pe internet. NU platiti pentru acestea, incercati-le pe cele gratuite. Puteti gasi nenumarate indicatoare, EA pe situl mql4.com. Incercati cat mai multe, combinati-le si aveti grija sa nu aglomerati chartul prea tare a.i. sa nu mai intelegeti nimica. Retineti ca toate acestea va vor ajuta (poate) sa anticipati o tranzactie reusita, insa nici unul nu va va indica exact cand si cum sa intrati intr-o tranzactie.
Analizati-va tranzactiile, atat pe cele minus cat si pe cele plus. Determinati cum ati fi putut imbunatati rezultatele, poate ati intrat prea repede/tarziu in tranzactie sau ati avut un stop loss prea mare/mic, poate at iesit prea devreme, trebuia sau nu sa folositi un trailing stop (?) etc. Imediat ce incepeti sa castigati (suntem tot pe cont demo) incercati sa imbunatatiti sistemul. Conteaza foarte mult cate tranzactii ati reusit si cate nu si mai putin castigul acumulat, deoarece este posibil sa fi avut o tranzactie reusita din greseala (exemplu stiri financiare).
In final, cand sunteti aproape sigur ca sistemul dvs functioneaza, fie el original ori un hibrid rezultat din combinarea altor sisteme existente, va sugerez sa deschideti un cont DEMO (inca unul) de 100$ si sa incepeti sa tranzactionati avand in plan dublarea acestei sume. De fapt pe toata perioada practicii va sugerez sa tranzactionati pe conturi demo de 100$ - deschideti mereu altele daca terminati banii.
Si in sfarsit, presupunand ca ati reusit sa dublati contul demo de 100$ iar acum aveti 200$, cred ca sunteti pregatit sa incepeti tranzactionarea pe bani reali. Acum va sugerez sa deschideti un cont real mic, tot de 100$ si sa urmati acelasi plan, de a dubla suma. Tranzactionati 0.01 si incercati sa dublati suma intr-o luna. Daca reusiti si dupa o luna aveti 200$, sunteti pe calea cea buna. Acum, avand 200$, puteti ridica miza la 0.02 si tot asa dupa celelalte luni, 0.03, 0.04.
Urmand acest plan va veti asigura ca ati depasit cele 2 cauze ale esecului. Tranzactionand demo pe o perioada relativ mare veti putea invata cam tot ce trebuie sa stiti despre tranzactiile forex - bineinteles depinde si de capacitatea fiecaruie si cat de repede si corect sunt procesate informatiile. deasemenea, va veti deprinde cu disciplina, va veti obisnui sa pierdeti ori sa castigati fara a va entuziasma prea tare si veti reusi sa va stapaniti emotiile si impulsurile. Va veti stapani lacomia. Nu in ultimul rand veti avea un sistem de tranzactionare care va apartine si nu va mai fi nevoie sa incercati altele enervandu-va apoi de esecul acestora. Odata ce incepeti tranzactionarea reala, veti fi eliberat de intrebarea "ce-ar fi sa...?" si veti sti exact ce trebuie sa faceti, acceptand repercusiunile pozitive sau negative cu aceeasi seninatate, acestea neafectandu-va in nici un fel in tranzactiile ulterioare.
Faceti aceste lucruri si sunteti pe calea cea buna de a deveni un trader de succes.

Frauda si inselatorii in domeniul FOREX

Inca de la inceputurile forex-ului au existat si probabil ca vor exista in continuare destule persoane ce vor profita de aceasta piata valutara si vor incerca (si din pacate reusi) sa insele multi dintre cei ce doresc sa tranzactioneze valuta. In cea mai mare pare acest fapt se datoreaza faptului ca piata forex este aproape neverificata si neregulata. Ganditi-va doar ca majoritatea brokerilor/companiilor FX lucreaza prin intermediul firmelor offshore din tari precum Cipru, Mauritius etc si, daca doresc, le este foarte usor sa-si faca bagajele si sa plece fara a putea fi urmariti, prinsi si pedepsiti... in caz ca incalca legea. Pe langa brokeri, exista din pacate si multe alte persoane ce profita de naivitatea si lipsa de experienta a traderilor pentru a-i insela.

Tipuri de frauda in domeniul FOREX

La inceputurile FX-ului frauda numarul 1 a brokerilor era de a modifica spread-ul, diferenta dintre Bid si Ask. Pentru cei nefamiliarizati cu forex, acesta este profitul brokerului, o 'taxa' care se plateste la fiecare tranzactie si care, pe chart, se masoara in pips. Un spread de 1-2 pips ulterior devenea 5-6 pips, inmultiti direfenta cu - sa zicem - 1000000 de tranzactii/zi si obtineti profitul obtinut de broker de pe urma acestei inselatorii. Interesant este ca cele mai multe infractiuni de acest gen s-au inregistrat in USA si nu in companiile offshore.
Alt tip de frauda aparut mai recent este vanzarea de semnale. Pe internet, daca veti cauta, veti gasi nenumarate persoane/firme care, pretinzand ca sunt experti in domeniu, vor incerca sa va vanda semnale de vanzare/cumparare. Acestia se numesc signal sellers si teoretic cer sa fie platiti pentru faptul ca-si impart ideile, experienta cu dvs. Odata ce sunt siguri ca exista posibilitatea unei tranzactii reusite, va vor anunta pentru a intra in acea tranzactie. Practic, daca ar fi asa, logic este sa se ocupe ei insisi de tranzactii si sa castige sumele promise naivilor ce au incredere in ei si nu comisioanele infime pe care le cer de la clienti.
Alte persoane terte ce vor pretinde, precum cei de mai sus, ca sunt traderi cu experienta incearca vanzarea de sisteme, indicatori, EA-uri pe care le promoveaza ca fiind cel putin 99% sigure. Multe dintre aceste EA-uri sunt descrise ca masini de facut bani pe care doar le porniti si vor efectua singure tranzactii, imbogatindu-va in timp record. Din nou reamintesc ca piata forex este imprevizibila si nu exista un sistem sigur de a castiga. Imaginati-va ca aveti 10 miliarde de dolari si intrati cu ei intr-o tranzactie, oricare ar fi ea; automat ati stricat ritmul pietei, al trendului, modificand modificat cursul valutar si nici un EA ori indicator nu ar fi putut prezice asta. Exista din pacate destui naivi care investesc mii de $ in aceste 'sisteme'.
Au mai aparut pe piata si unele fonduri de investitii ce functioneaza mai degraba ca si sistemele piramidale gen Caritas decat ca si fonduri de investitii. Acestea vor pretinde ca se vor folosi de banii dvs pentru a-i investi in forex, multiplica s.a.m.d. Ca si piramidele de investitii, vor plati cativa dintre primii 'investitori', pentru a-si face reclama si a castiga mult altii, insa mai devreme sau mai tarziu vor disparea de pe piata cu banii tuturor.
Mai exista si alte semnale care ar trebui sa va dea de gandit si care nu ar trebui sa se intample. Doriti sa va ridicati banii, de exemplu, si brokerul dvs blocheaza acest lucru din diverse motive (?). Sau va este greu ori imposibil sa deschideti o tranzactie in timpul unor stiri financiare importante (?). Vi s-a promis un bonus daca investiti o suma mai mare decat cea pe care doreati s-o investiti insa, dupa ce depuneti banii in contul forex, bonusul nu exista (?).
In final, daca doriti ori ati inceput deja sa tranzactionati pe piata valutara forex, va sfatuiesc sa cautati cat mnai multe informatii puteti despre brokerul dvs. O puteti face chiar numai cu motorul de cautare, cautati mai intai termeni precum "<nume companie> broker" apoi "<nume companie> scam, fraud" si in prima faza calculati procentul numerelor de rezultate gasite de catre motorul de cautare dintre cele 2 cautari.
Cateva situri utile unde puteti gasi informatii despre brokeri si fraudele acestora sunt: brokerreviews.org, forexfraud.com, forexpeacearmy.com.

Semnal LONG-LEGGED DOJI

Long-legged Doji e unul din semnalele doji ce semnaleaza indecizia traderilor. Practic, in intervalul de timp dat (bara respectiva), cumparatorii si vanzatorii au tranzactionat aproximativ aceeasi suma totala. Astfel bara se inchide si se deschide la acelasi pret.
Se considera pretul de inchidere/deschidere ca find dat de catre limitele, marginile de sus/jos ale barei respective, si nu de limita maxima/minima pe care a atins-o pretul in intervalul dat (spike-urile).
In cazul in care cursul este stabil, linistit, semnalul long-legged doji poate semnala o schimbare a acestuia, afisand indecizia traderilor de a mai continua acel trend si intentia lor de a deschide tranzactii opuse directiei trendului.
Un exemplu de curs in care semnalul long-legged doji prevesteste clar schimbarea cursului puteti observa in imaginea de mai jos, la sfarsitul trendului. In acest caz 2 semnale long-legged prezic schimbarea de trend, plus faptul ca pretul atinge limita de rezistenta si, in final, ultima lumanare gravestone doji. Pe acest chart mai exista si alte long-legged doji si va sfatuiesc sa le descoperiti pentru a va antrena privirea cu acest semnal.

MegaTrend

MegaTrend e inca un indicator util incepatorilor mai mult decat celor avansati si pe care-l recomand, cel putin pana va obisnuiti cu tranzactionarea si invatati sa fiti moderati.
Traderii incepatori, mai mult decat cei avansati, reusesc cu greu sa-si stapaneasca impulsul de a cumpara ori vinde, facand uneori greseli de... incepator si intrand in tranzactii impotriva cursului. Nu de putine ori am intrat si eu in vanzare, de exemplu, cand trendul era clar in crestere. Acest indicator - MegaTrend - va trasa, pe chart, linia trendului. Aceasta urmeaza trendul, intersectandu-se cu aceasta in unele locuri, si se gaseste cand deasupra, cand dedesubtul acestuia.
Importanta acestui indicator consta in faptul ca linia trasata de acesta are culori diferite (care pot fi schimbate dupa plac). In acest fel, puteti alege doua culori opuse (galben si violet !?!) si atribui una trendului ascendent (bullish) si alta celui descendent (bearish). In acest fel va va sariin ochi directia trendului, fie el bullish sau bearish, si va veti aminti ca, in special pentru ca sunteti incepator, nu este bine sa intrati in tranzactii impotriva directiei cursului valutar ;)
In exemplul de mai jos (culorile sunt aceleasi ca ale graficului, rosu=bearish/verde=bullish), MegaTrend este setat cu period = 80. O perioada mai mare va schimba culoarea trendului mai greu pe cand o perioada mai scurta o va schimba mai repede.

Semnal ROUND BOTTOMS

Round bottom este un semnal lung care, identificat la timp, va va ajuta sa intrati in tranzactie la momentul optim. Deoarece este un semnal lung care se desfasoara pe o perioada de timp mai mare, este considerat un semnal sigur.

Round bottom, dupa cum ii spune si numele, se formeaza atunci cand trendul coboara incet in jos si apoi, la fel de incet se ridica, creand o curba, un semicerc. Pe toata lungimea curbei pretul urca si coboara creand formatiuni precum dintii unui fierastrau. Nu trebuie sa cautati un semicerc perfect, axati-va in schimb pe lunginea dintilor, incercati sa descoperiti punctul de jos al cercului pentru a va da seama de unde incepe trendul sa urce. Astfel, in jumatatea stanga segmentele descendente (latura stanga a dintelui) sunt mai lungi decat cele ascendente pe cand in partea dreapta este invers.

Exista si aici 2 moduri de a intra in tranzactie:

1. Riscant - mod agresiv care implica si unele riscuri, presupune intrarea in tranzactie, pe cumparare, atunci cand trendul atinge marginea de jos a semicercului. Pentru a fi mai siguri asteptati ca trendul sa se ridice putin si intrati atunci cand pretul atinge varful celui de-al doilea ori al treilea dinte din dreapta celyui din mijloc, cel mai de jos.
2. Moderat - traderii conservatori si care nu doresc sa riste prea mult vor intra in tranzactie atunci cand semicercul este incheiat iar trendul incepe urcarea peste decolteu (neckline). Cei si mai moderati vor astepta chiar ca trendul sa coboare inapoi pe linia neckline pentru ca, izbindu-se de aceasta, sa inceapa iarasi a se ridica.

Pentru a va face o imagine clara deschideti pozele de mai jos.

Semnal TRIANGLE

Triangle (triunghiul) este o formatiune asemanatoare unui, evident, triunghi si care va poate ajuta sa efectuati o tranzactie reusita.

Aceasta formatie, sau acest triunghi, poate fi de 2 feluri:

1. Simetric, atunci cand are forma aproximativa a unui triunghi isoscel culcat, a.i. inaltimea acestuia sa fie paralela cu axa OX (solul)
2. Asimetric, atunci cand triunghiul este culcat insa latura de jos este paralela cu solul; astfel latura de sus formeaza un trend descendent

Prima formatie, triunghiul simetric, este riscanta si este recomandat sa nu efectuati nici o tranzactie pe toata durata acesteia. Bineinteles, daca sunteti profesionist, o puteti face, insa majoritatea traderilor o evita deoarece nu este predictibil unde se va indrepta cursul dupa terminarea formatiei, in varful triunghiului. Acesta poate cobora sau urca.

Cea de-a doua, triunghiul asimetric, ofera o probabilitate mare ca (,) cursul sa coboare, pe directia liniei orizontale. In ambele cazuri trebuie precizat ca pretul va sparge triunghiul la aproximativ 2/3 din lungimea acestuia. Asadar, inainte de a ajunge in varful triunghiului, cursul va cobora, in cazul triunghiului asimetric, ori... nu stim ce va face in cazul triunghiului simetric.
Trebuie mentionat si ca, daca trendul trece de latura de sus a triunghiului asimetric, este bine sa nu tranzactionati deoarece nu e sigur ca trendul va cobori.

Exista doua tipuri de tranzactii ce pot fi efectuate la finalul acestei formatii (referitor la triunghiul asimetric):

• Agresiva - atunci cand traderul va intra in tranzactie in partea de sus a ultimului val al cursului, chiar inainte ca trendul sa inceapa sa coboare urmand ca apoi sa sparga latura de jos a triunghiului si sa continue mai departe coborarea
• Conservatoare - traderul precaut va astepta ca trendul sa sparga intai latura de jos a triunghiului si apoi va intra in tranzactie, bineinteles in vanzare; traderii si mai conservatori, care nu vor sa riste, vor astepta chiar ca pretul sa coboare sub linia de jos. De obicei trendul sparge triunghiul, coboara si apoi urca iarasi si, lovindu-se iarasi de triunghi, coboara din nou - aceasta este ceda mai sigura tranzactie insa, dupa cum veti vedea in poza de mai jos, traderul agresiv/riscant poate face un profit de 3 ori mai mare decat cel precaut

Semnal DOUBLE BOTTOM

Double bottom este un sablon ce apare atunci cand cursul, initial mergand in jos, incearca sa se schimbe; asadar de la bearish se va transforma in bullish. Double bottom este asemuit literei W iar spatiul dintre cele doua V-uri (ori V&U) se numeste decolteu/neckline. Pana cand pretul nu a trecut de neckline incepand sa formeze a doua parte a figurii W, nu trebuie sa intram in tranzactie deoarece nu este sigur ca va evolua in formatia W. Trebuie mentionat si ca W-ul nu trebuie sa fie perfect iar daca are iesiri sau coborari in afara formatiei, nu este bine sa tranzactionati pe ele pentru ca nu sunt destul de puternice ori sigure.

1. Standard - vezi prima poza de sus
2. Adam si Eva - vezi a doua poza; partea a doua a W-ului, cea curba, poate dura mai mult decat decat prima, V-ul

Daca cea de-a doua perte a formatiei double bottom este mai slaba decat prima, cu atat mai mult se confirma reusita tranzactiei, deoarece semnaleaza ca (,) cursul deja nu mai are putere sa coboare si se pregateste sa urce.

Odata detectata aceasta formatie de bare/lumanari, puteti incepe tranzactie in doua feluri:

• Conservativ - majoritatea traderilor vor intra in tranzactie (cumparare) atunci cand formatia s-a format, mai exact la finalul literei W, imediat ce cursul trece de linia de rezistenta a modelului acesta
• Agresiv - aceasta tranzactie este mai riscanta si presupune intrarea in cumparare atunci cand cursul se gaseste la marginea de jos a celei de a doua jumatati a formatie (V sau U, depinde de tipul modelului); este mai riscanta deoarece trebuie sa stiti cat mai precis unde se gaseste marginea de jos si cand anume cursul va incepe sa creasca

Daca intrati agresiv este bine sa urmariti si alte semnale prevestitoare, cum ar fi de exemplu hikkake (vezi poza a doua de mai jos).