Ce stiri pot schimba cursul valutar (trendul)

Fara a intra prea mult in amanunte, deoarece le veti gasi explicate pe siturile de stiri forex precum ForexFactory, am sa insir cele mai importante stiri de pot schimba cursul valutar. Cei ce studiaza analiza fundamentala a pietei valutare cu siguranta tin cont de acestea.
In ordinea importantei: ratele dobanzilor bancilor (interest rates), GDP (produsul intern brut), Employment/Unemployment numbers si non-farm payroll (NFP), CPI (consumer price index), inflatia, evenimentele geopolitice, preturile materiilor prime (Commodity proces).

Imagine preluata de pe situl dailyfx.com - cum afecteaza stirile forex cursul valutar

Este recomandat sa nu tranzactionati cand urmeaza sa fie anuntate stiri importante, ci sa asteptati pentru a vedea cum va fi afectat cursul valutar. In imaginea de mai jos, tot de pe situl dailyfx.com, putem vedea cum stirile NFP au schimbat cursul, din descendent in ascendent.

Cum sa identifici trendul

Exista nenumarate indicatoare care, atasate unui chart, va vor ajuta sa identificati trendul unui anumit curs. Mai mult decat atat, unele indicatoare va vor afisa trendul pe mai multe timeframe-uri. Astfel, daca tranzactionati pe M5 (5 minute) este util, sau mai bine zis necesar sa stiti trendul (sau megatrendurile) de pe timeframe-urile superioare, H4, D1 etc.
Daca nu doriti sa incarcati chartul cu prea multe indicatoare - cu cat mai multe aveti cu atat mai multe resurse ale calculatorului vor fi consumate de Metatrader - puteti micsora zoom-ul graficului la minim. Practic, daca graficul incepe din partea de sus (stanga) si se termina in cea de jos (dreapta), atunci avem de a face cu un curs descendent - ar fi bine sa vindem. Asta daca dorim sa tranzactionam cu trendul si nu impotriva lui, bineinteles. Contrar, de jos in sus, cursul creste si ar fi bine sa cumparam.
In poza de jos aveti un zoom minim al graficului EurCad, pe un timeframe de 5 minute.

In imaginea de mai sus am folosit si o SMA200 (linia violet) pentru identificarea trendului actual. Aceasta este inclinata ascendent iar pretul este deasupra ei, la o oarecare distanta, ceea ce confirma cursul in ridicare.

Trend indecis

In anumite cazuri pot aparea formatiuni ce pot lua forma de triunghi, insa care nu pot fi adaugate in grupa celor care prevestesc schimbarea trendului si nici in cele care continua trendul. Inm aceste cazuri pretul (cursul) poate iesi din formatiunea triunghiului si continua fie in sus, fie in jos. Majoritatea traderilor profesionisti evita aceste situatii cu risc ridicat si se orienteaza spre alte valute, unde probabilitatea de castig este mai mare.

Observati, va rog, diferenta dintre triunghiurile ce prevestesc schimbarea ori continuarea trendului cu acestea de mai sus.

Continuare de trend

Pe langa schimbarea trendului, exista si formatiuni care 'prezic' continuarea trendului. Acestea sunt de cele mai multe ori zone de consolidare, in care traderii sunt indecisi in a cumpara sau vinde o anumita valuta. Aceste zone de consolidare au de cele mai multe ori forma unui dreptunghi sau a unui triunghi.
In poza de mai jos sunt afisate formatiunile de lumanari cu o probabilitate crescuta a continuarii trendului, fie el bulish sau bearish. Va rugam sa observati diferenta dintre formatiunile wedge (triunghiurile) in cazurile in care trendul este probabil a se schimba si in acest caz, cand trendul va continua.

Schimbare de trend

Schimbarea trendului, a cursului unei valute poate fi anticipata de un anumit numar de formatiuni de lumanari (candles) ce apar la sfarsitul trendului. In cazurile in care veti intalni una dintre urmatoarele modele pe chart, exista o probabilitate crescuta ca trendul sa se inverseze, din ascendent in descendent si invers. Practic bulish devine bearish, iar bearish devine bullish.

Cele mai cunoscute si cu rata cea mai ridicata a probabilitatii sunt double top, double bottom, (inverse) head and shoulders si formatiile wedge, rising si falling. Le puteti vedea in poza de mai jos. Va recomandam sa incercati sa le identificati pe graficul dvs.

DeMark Trendlines

DeMark Trendlines sau DeMark Lines e un indicator ce poate fi de ajutor atat traderilor incepatori cat si celor profesionisti. DeMark este un indicator care va va usura munca si poate ajuta in realizarea unor tranzactii de succes.

Indicatorul va trasa linii de trend, suport si rezistenta, canale, limite de pret. Indicatorul poate indica si momentul optim de a intra intr-o tranzactie (va trasa o sageata pe grafic in dreptul barei) si are si optiunea de a emite alerte sonore ori prin email. Nu va sfatuiesc sa luati semnalele ad literam, eu personal il folosesc doar pentru a nu pierde vremea cu identificarea liniilor de suport si rezistenta.
Bazat pe liniile de suport si rezistenta anterioare DeMark va sugera si limite de iesire dintr-o tranzactie. In poza, indicatorul sugereaza intrarea in tranzactie in cumparare (long) - sageata neagra cu contur rosu (ignorati-le pe celelalte, apartin altui indicator). Nu mai retin de unde am acest indicator. Am gasit insa acest link Demark trendline indicator - pare sa fie o versiune mai veche, ori poate ca folosesc eu o versiune modificata. Descarcati fisierul, dezarhivati si copiati DeMark Trendline Trader.mq4 in folderul experts\indicators\, de unde ati instalat MetaTrader.

Bullish

Bullish este numele dat cursului ascendent ori intentiei de cumparare a investitorilor. Cumparatorii (bulls = tauri), prin faptul ca deschid tranzactii de cumparare, fac ca pretul sa urce. In realitate taurii, atunci cand ataca, impung si imping. "Taurii" din forex "imping", deci pretul in sus.
Bulls poate fi folosit si ca o caracterizare a celor care prefera sa cumpere la fel cum bears poate fi atribuit celor ce vand. Asadar traderii pot fi ursi ori tauri.

Bearish

Bearish este denumirea folosita pentru cursurile descendente, atunci cand pretul coboara/scade. Cei care tranzactioneaza cursurile descendente si, deci, vand poarta denumirea de bears (ursi).
Daca doriti imaginati-va ca "ursii", prin faptul ca vand, trag pretul in jos, la fel cum in realitate ursii apuca si trag atunci cand ataca ori sunt atacati. Spre deosebite de acestia "taurii" imping.

MegaTrend

MegaTrend e inca un indicator util incepatorilor mai mult decat celor avansati si pe care-l recomand, cel putin pana va obisnuiti cu tranzactionarea si invatati sa fiti moderati.
Traderii incepatori, mai mult decat cei avansati, reusesc cu greu sa-si stapaneasca impulsul de a cumpara ori vinde, facand uneori greseli de... incepator si intrand in tranzactii impotriva cursului. Nu de putine ori am intrat si eu in vanzare, de exemplu, cand trendul era clar in crestere. Acest indicator - MegaTrend - va trasa, pe chart, linia trendului. Aceasta urmeaza trendul, intersectandu-se cu aceasta in unele locuri, si se gaseste cand deasupra, cand dedesubtul acestuia.
Importanta acestui indicator consta in faptul ca linia trasata de acesta are culori diferite (care pot fi schimbate dupa plac). In acest fel, puteti alege doua culori opuse (galben si violet !?!) si atribui una trendului ascendent (bullish) si alta celui descendent (bearish). In acest fel va va sariin ochi directia trendului, fie el bullish sau bearish, si va veti aminti ca, in special pentru ca sunteti incepator, nu este bine sa intrati in tranzactii impotriva directiei cursului valutar ;)
In exemplul de mai jos (culorile sunt aceleasi ca ale graficului, rosu=bearish/verde=bullish), MegaTrend este setat cu period = 80. O perioada mai mare va schimba culoarea trendului mai greu pe cand o perioada mai scurta o va schimba mai repede.

SignalBars Plus (AAD Mods)

SignalBars Plus e un indicator care afiseaza evolutia trendului pe toate perioadele de timp, de la M1 la MN1, precum si alte informatii ce pot fi utile, cum ar fi spread-ul, timpul pana la schimbarea urmatoarei bare pe chart, pretul, o medie a evolutiei cursului pe ziua respectiva si altele.
Acest indicator va poate folosi pentru a determina momentul oportun de a intra intr-o tranzactie. Presupunand, de exemplu, ca asteptati semnal de vanzare si stiti ca va trebui sa intrati in tranzactie foarte curand, va puteti ghida dupa culorile Bartrend - acesta afiseaza evolutia pe toate perioadele de timp. Asadar, daca acestea sunt rosii, probabil ca trendul a inceput sa coboare. Practic, atunci cand si cea mai mica perioada (M1) devine rosie, este un semn ca pretul a inceput coborarea.
Un beneficiu al acestui indicator este ca include MACD, EMA, RSI si Stochastic si toate setarile acestor indicatoare pot si modificate.

SignalBars Plus (AAD Mods)

SignalBars Plus poate fi setat sa nu afiseze toate informatiile si, daca vi se pare ca ocupa prea mult spatiu de pe chart, il puteti seta sa afiseze textul mai mic. Eu personal, atunci cand il folosesc, il tin in dreapta sus pe chart si ascund pretul, pentru a salva spatiul si a nu fi distras de indicator.
Puteti descarca indicatorul si instructiunile de folosire de pe ForexFactory.

Cum sa tranzactionezi folosind modelele si semnalele de pe chart

Exista cateva reguli de baza care trebuiesc urmate inainte de a incepe o tranzactie si, desi au fost si sunt discutate pe probabil toate siturile de forex de pe internet, multi traderi nu le cunosc. Acestia fac parte din cei 90% care nu au succes in tranzactiile forex pe care le efectueaza si, daca nu vor tine cont de ele (semnalele forex) nici nu vor reusi sa aiba succes vreodata.
Dedesubt voi descrie sumar analiza pe care trebuie s-o efectuati inaintea inceperii oricarei tranzactii.

• Limitele de suport si rezistenta

Atunci cand faceti trading pe chart (chartist) identificarea liniilor/limitelor de suport si rezistenta este cel mai important lucru ce trebuie facut. Acestea sunt limite la care pretul/cursul se opreste, intorcandu-se inapoi - trendul se schimba.

• Semnale de bare/candlestick

Semnalele de bare sunt o forma japoneza de identificare a diverselor modele de bare ce pot semnala o inversare a cursului sau continuarea acestuia in aceeasi directie. Semnalele de bare au o acuratete mai mare in cazul perioadelor de timp scurte si sunt folosite pentru a identifica momentul optim de a intra intr-o tranzactie. Asadar, odata identificat trendul si modelul de trend, urmatorul pas este identificarea semnalului de bare pentru a intra in tranzactie la timpul potrivit; semnalele de bare sunt de obicei folosite si la stabilirea SL (stop loss).
Mai departe aveti o imagine a semnalului Evening Star precum si a Morning Star - ambele semnaleaza schimbarea cursului.

Range (fluctuatii)

In timp ce cursul (trend) reprezinta directia pretului pe o durata relativ mare de timp, fluctuatiile (range) sunt perioadele in care pretul urca si coboara intre limitele minima si maxima ale trendului, cunoscute si sub numele de suport (support) si rezistenta (resistance).

Pentru o imagine clara a ceea ce reprezinta fluctuatiile precum si diferenta dintre acestea si cursul propriu-zis, priviti poza de mai jos. Trendul este reprezentat de linia rosie curba; observam cum acesta urca si coboara formanad un arc de cerc - cursul va cobori. Liniile de suport si rezistenta, pe partea din mijloc a curbei trendului, sunt cele de culoare verde, si daca le-am inchide in partea dreapta cu o linie verticala formatiunea va avea aspectul unui triunghi. Fluctuatiile (range) sunt reprezentate de liniile galbene. Observati cum acestea urca si coboara lovindu-se mereu de cele 2 limite, suportul si rezistenta.

Take Profit TP

Take Profit este, ca si stop loss, o setare optionala pe care o puteti face atunci atunci cand sunteti sigur ca tranzactia deschisa de dvs va atince o anumita limita, pentru ca tranzactia deschisa sa fie inchisa automat.

Dupa ce analizati toate semnalele si indiciile de pe chart puteti detecta punctul probabil la care tranzactia se poate indrepta intr-o directie nedorita. Trageti cu mouse-ul llknia tranzactiei in directia pe care ati deschis cursul (vanzare/cumparare) si linia take profit va fi creata automat la distanta la care eliberati butonul mouse-ului. Exista o limita minima la care puteti seta take profit si daca linia nu este creata atunci inseamna ca ati incercat sa setati take profit prea aproape de pretul actual.

Ca si in cazul stop loss, take profit poate fi setat si din fereastra de modificare a tranzactiei. Faceti un click dreapta pe linia tranzactiei si alegeti modificare (sau faceti dublu-click) si o fereastra precum cea de mai jos (vezi poza) se va deschide. Aveti grija ca meniul Type sa fie setat pe Modify Order si, dupa ce introduceti manual valoarea take profit in casuta Take Profit (sub butonul albastru), faceti click pe butonul Modify #....

Stop Loss SL

Stop Loss este o limita, o setare a pierderii maxime pe care sunteti dispus s-o suportati atunci cand deschideti o tranzactie forex. Stop loss este optional iar tranzactia va fi deschisa chiar daca nu setati aceasta limita. Daca insa tranzactia voastra merge in directia gresita si nu sunteti in fata calculatorului pentru a opri aceasta tranzactie, atunci riscati sa pierdeti toata suma din contul de trading - stop loss trebuie asadar setat. Piata forex este instabila si nu stim niciodata cu exactitate incotro se va indrepta cursul valutar, sus ori jos.

Stop loss nu este o valoare standard si va fi ales in functie de evolutia cursului si/sau de suma pe care o aveti in cont. Practic, daca sunteti absolut siguri ca trendul va merge in directia pe care tranzactionati, puteti seta un stop loss mai mic. Daca nu sunteti sigur de perioada/rapiditatea cu care cursul va merge in directia tranzactiei deschise si va puteti permite sa riscati un pic, puteti seta stop loss mai mare.

Intr-un exemplu actual de tranzactie, mai mult sau mai putin reusita (vezi poza de jos), am ales un stop loss de 300. Este un SL marisor insa sunt sigur ca pretul va cobori in cele din urma si nu am timp sa stau in fata calculatorului pentru a monitoriza toate semnalele si a intra in tranzactie la momentul oportun (desi asa este recomandat, daca doriti sa castigati).

Trend (curs, directia cursului)

Trend reprezinta cursul, sau mai bine zis directia propriu-zisa a cursului pe o anumita perioada de timp. Ne vom referi la trend pentru a descrie directia actuala a cursului valutar.

Trendul poate fi ascendent (bullish) sau descendent (bearish). Pentru a retine denumirile mai usor imaginati-va urmatoarele:

• Taurul (in engleza bull) ataca impungand cu coarnele, cu capul inainte, tot inainte; astfel si trendul/cursul bullish este impins in sus, ca si cum ar fi impins de catre un taur;
• Ursul (engl. bear) ataca invers, acesta apuca si strange la piept, sau trage; asa si pretul este tras in jos, de catre urs, de unde si denumirea de bearish;

Analiza cursului valutar, a trendului, este unul dintre primele lucruri pe care trebuie sa le faceti inainte de stabili strategia unei tranzactie si de a intra in vanzare sau cumparare.

Trendul depinde si de perioada pe care lucrati in MetaTrader, acesta poate fi bullish pe M5 (5 minute) si bearish pe M30 (30 minute). Este, deasemenea, important sa nu intrati in tranzactie impotriva trendului deoarece ar fi ca si cum ati inota impotriva curentului. Asteptati semnalul potrivit si intrati in tranzactie in directia cursului.

In poza de mai jos aveti un trend bullish, un curs valutar ascendent. Observati cum, daca ati intra pe acest curs in vanzare, ati pierde ori ati castiga foarte putin.